| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
BF Prêts | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 340.00 | 2 164.00 | 69 175.00 | 71 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 364.00 | | 854 364.00 | 854 364.00 |
BZ Autres créances | 962 612.00 | | 962 612.00 | 962 612.00 |
CF Disponibilités | 752 096.00 | | 752 096.00 | 752 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 197.00 | | 2 571 197.00 | 2 571 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 538.00 | 2 164.00 | 2 640 373.00 | 2 642 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | -164 073.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 372.00 | 244 846.00 | | 344 372.00 |
DL TOTAL (I) | 453 288.00 | 188 916.00 | | 453 288.00 |
DP Provisions pour risques | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 785.00 | 38 624.00 | | 85 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 017.00 | 144 934.00 | | 689 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 913.00 | 686 945.00 | | 1 008 913.00 |
EA Autres dettes | 286 095.00 | 83 531.00 | | 286 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 272.00 | 67 597.00 | | 103 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 083.00 | 1 021 632.00 | | 2 173 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 373.00 | 1 224 550.00 | | 2 640 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 696 240.00 | | 7 696 240.00 | 7 696 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 240.00 | | 7 696 240.00 | 7 696 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 734 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 441.00 | |
GE Autres charges | | | 15 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 680.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 680.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -46.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 409.00 | 38 624.00 | | 124 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 440.00 | 4 916 099.00 | | 7 742 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 068.00 | 4 671 253.00 | | 7 398 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 372.00 | 244 846.00 | | 344 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 345.00 | | 11 799.00 | 66 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 804.00 | 69 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 71 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 180.00 | | 11 799.00 | 64 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
6T Sur comptes clients | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 778.00 | | 15 777.00 | 29 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 017.00 | 689 017.00 | | 689 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 710.00 | 216 710.00 | | 216 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 326.00 | 335 326.00 | | 335 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 095.00 | 286 095.00 | | 286 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
UP Prêts | 22 565.00 | 5 722.00 | | 22 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 854 364.00 | 854 364.00 | | 854 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
VC Groupe et associés | 804 052.00 | 804 052.00 | | 804 052.00 |
VI Groupe et associés | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 276.00 | 1 871 433.00 | 16 843.00 | 1 888 276.00 |
VW T.V.A. | 423 574.00 | 423 574.00 | | 423 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 083.00 | 2 173 083.00 | | 2 173 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |