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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 867.00 | 547 764.00 | 49 103.00 | 596 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 818.00 | 233 222.00 | 56 595.00 | 289 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 242.00 | | 211 242.00 | 211 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 976.00 | 784 692.00 | 529 285.00 | 1 313 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 363.00 | 23 956.00 | 144 407.00 | 168 363.00 |
BZ Autres créances | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
CF Disponibilités | 359 187.00 | | 359 187.00 | 359 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 086.00 | 23 956.00 | 583 130.00 | 607 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 062.00 | 808 648.00 | 1 112 415.00 | 1 921 062.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 452 100.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 485.00 | 1 576.00 | | 6 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722.00 | -97 192.00 | | 12 722.00 |
DL TOTAL (I) | 378 007.00 | 365 285.00 | | 378 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 194.00 | 284 162.00 | | 277 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 106.00 | 125 818.00 | | 154 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 928.00 | 289 067.00 | | 283 928.00 |
EA Autres dettes | 18 090.00 | 28 084.00 | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 408.00 | 727 131.00 | | 734 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 415.00 | 1 092 416.00 | | 1 112 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 034 100.00 | 148 369.00 | 2 182 469.00 | 2 034 100.00 |
FG Production vendue services | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 865.00 | 148 369.00 | 2 195 234.00 | 2 046 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 203.00 | 2 033 589.00 | | 2 264 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 481.00 | 2 130 781.00 | | 2 251 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 722.00 | -97 192.00 | | 12 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 506.00 | | 36 550.00 | 1 277 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 250 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 313 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 577.00 | | 34 108.00 | 852 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 825.00 | | 2 442.00 | 247 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 147.00 | 30 545.00 | | 754 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 442.00 | 30 545.00 | | 750 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 106.00 | 154 106.00 | | 154 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 428.00 | 122 428.00 | | 122 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 975.00 | 157 975.00 | | 157 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 242.00 | | 211 242.00 | 211 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 494.00 | 41 920.00 | 234 574.00 | 276 494.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 739.00 | 218 097.00 | 221 642.00 | 439 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 408.00 | 499 834.00 | 234 574.00 | 734 408.00 |