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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 400.00 | 54 900.00 | 500.00 | 55 400.00 |
AP Constructions | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 579.00 | 46 621.00 | 33 958.00 | 80 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 739.00 | 102 421.00 | 52 317.00 | 154 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 606.00 | 8 580.00 | 49 026.00 | 57 606.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 494 845.00 | | 494 845.00 | 494 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 092.00 | 8 580.00 | 559 512.00 | 568 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 830.00 | 111 001.00 | 611 829.00 | 722 830.00 |
CU Autres participations | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 389 464.00 | 272 278.00 | | 389 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 051.00 | 117 187.00 | | 78 051.00 |
DL TOTAL (I) | 489 516.00 | 411 464.00 | | 489 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 16 142.00 | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 607.00 | 132 259.00 | | 104 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 313.00 | 151 340.00 | | 122 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 829.00 | 562 805.00 | | 611 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 313.00 | 151 340.00 | | 122 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 919.00 | 56 700.00 | 1 167 619.00 | 1 110 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 919.00 | 56 700.00 | 1 167 619.00 | 1 110 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | 116.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 116.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -116.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 535.00 | 40 158.00 | | 29 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 422.00 | 1 158 097.00 | | 1 188 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 370.00 | 1 040 911.00 | | 1 110 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 051.00 | 117 187.00 | | 78 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 541.00 | | 16 765.00 | 148 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 567.00 | 154 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 567.00 | 81 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 282.00 | | 16 765.00 | 75 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 423.00 | 8 643.00 | 9 645.00 | 103 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 8 643.00 | 9 645.00 | 48 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 646.00 | 73 246.00 | 1 400.00 | 74 646.00 |
VW T.V.A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |