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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 118.00 | 16 733.00 | 7 385.00 | 24 118.00 |
040 Immobilisations financières | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 190.00 | 19 753.00 | 93 437.00 | 113 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
072 Créances – Autres | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
084 Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
110 Total général Actif | 140 769.00 | 19 753.00 | 121 016.00 | 140 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 597.00 | 169 220.00 | | 209 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 333.00 | 3 000.00 | | 10 333.00 |
230 Autres produits | 4 012.00 | 5 613.00 | | 4 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 942.00 | 177 833.00 | | 223 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 697.00 | 19 974.00 | | 25 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 337.00 | -863.00 | | -1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 66 822.00 | 52 897.00 | | 66 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 2 746.00 | | 2 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 529.00 | 84 475.00 | | 104 529.00 |
252 Charges sociales | 42 065.00 | 21 662.00 | | 42 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | 2 694.00 | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 302.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 258.00 | 183 888.00 | | 242 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 316.00 | -6 055.00 | | -18 316.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 38.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 639.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 625.00 | -6 732.00 | | -18 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 221.00 | | | 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -221.00 | | | -221.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -221.00 | | | -221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |