| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 6 195.00 | 4 686.00 | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 836.00 | 23 618.00 | 43 217.00 | 66 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 681.00 | 29 813.00 | 74 867.00 | 104 681.00 |
BT Marchandises | 369 383.00 | 7 177.00 | 362 205.00 | 369 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 508.00 | | 136 508.00 | 136 508.00 |
BZ Autres créances | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 216 682.00 | | 216 682.00 | 216 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 462.00 | | 134 462.00 | 134 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 326.00 | 7 177.00 | 967 148.00 | 974 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 439.00 | 36 991.00 | 1 047 447.00 | 1 084 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 447.00 | | | 219 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
DL TOTAL (I) | 310 854.00 | | | 310 854.00 |
DP Provisions pour risques | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 451.00 | | | 242 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 827.00 | | | 206 827.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 771.00 | | | 729 771.00 |
ED (V) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 447.00 | | | 1 047 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 918.00 | | | 511 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 441.00 | | 16 964.00 | 90 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724.00 | 104 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 724.00 | 77 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 509.00 | | 16 933.00 | 63 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 632.00 | | 32.00 | 18 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 190.00 | 7 624.00 | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 190.00 | 7 624.00 | | 22 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
UX Autres créances clients | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 420.00 | 326 756.00 | 18 664.00 | 345 420.00 |