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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 59.00 | 9 000.00 | 9 059.00 |
AH Fonds commercial | 350 402.00 | | 350 402.00 | 350 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 3 775.00 | 1 179.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 078.00 | 23 484.00 | 145 593.00 | 169 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 956.00 | 27 319.00 | 516 636.00 | 543 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
CF Disponibilités | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 603.00 | | 204 603.00 | 204 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 560.00 | 27 319.00 | 721 240.00 | 748 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 428 557.00 | | | 428 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
DL TOTAL (I) | 478 295.00 | | | 478 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 944.00 | | | 242 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 240.00 | | | 721 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 289.00 | 155 423.00 | | 424 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 756.00 | 543 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 756.00 | 174 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 462.00 | | | 359 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 607.00 | 155 182.00 | | 54 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | 241.00 | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 101.00 | 11 822.00 | 35 603.00 | 51 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 042.00 | 11 822.00 | 35 603.00 | 51 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 034.00 | | | -150 034.00 |
VP Divers | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 294.00 | 166 832.00 | 10 461.00 | 177 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 945.00 | 92 911.00 | | 242 945.00 |