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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 11 192.00 | 1 573.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 316.00 | 16 197.00 | 3 118.00 | 19 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 697.00 | 28 013.00 | 18 684.00 | 46 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
BN En cours de production de biens | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 773.00 | 8 636.00 | 289 138.00 | 297 773.00 |
BZ Autres créances | 190 659.00 | | 190 659.00 | 190 659.00 |
CF Disponibilités | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 375.00 | 8 636.00 | 577 739.00 | 586 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 072.00 | 36 648.00 | 596 423.00 | 633 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DH Report à nouveau | -238 599.00 | | | -238 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
DL TOTAL (I) | -138 167.00 | | | -138 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 440.00 | | | 261 440.00 |
EA Autres dettes | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 591.00 | | | 734 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 423.00 | | | 596 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 028.00 | | | 527 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 483 344.00 | | 1 483 344.00 | 1 483 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 384.00 | | 1 483 384.00 | 1 483 384.00 |
FM Production stockée | | | -8 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 895.00 | |
FQ Autres produits | | | -154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 66 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 439.00 | | | 1 655 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 650.00 | | | 1 573 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 754.00 | | 1 943.00 | 44 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 720.00 | | 1 360.00 | 30 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 409.00 | | 583.00 | 13 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 140.00 | 1 873.00 | | 26 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 85.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 1 788.00 | | 25 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 752.00 | 8 244.00 | 38 360.00 | 38 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 752.00 | 8 244.00 | 38 360.00 | 38 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 752.00 | 8 244.00 | 38 360.00 | 38 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 244.00 | 38 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 963.00 | 157 400.00 | 207 563.00 | 364 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 284 115.00 | | | 284 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VB T. V. A. | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 153.00 | 509 153.00 | | 509 153.00 |
VW T.V.A. | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 029.00 | 502 466.00 | 207 563.00 | 710 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
ST Autres comptes | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
YT Sous‐traitance | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 369.00 | | | 212 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 228.00 | | | 151 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 545.00 | | | 189 545.00 |