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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 512.00 | 18 919.00 | 32 593.00 | 51 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 116.00 | 301 339.00 | 280 777.00 | 582 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 951.00 | 323 510.00 | 551 440.00 | 874 951.00 |
BT Marchandises | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BZ Autres créances | 765 969.00 | | 765 969.00 | 765 969.00 |
CF Disponibilités | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 329.00 | | 988 329.00 | 988 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 280.00 | 323 510.00 | 1 539 769.00 | 1 863 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 488 421.00 | 488 421.00 | | 488 421.00 |
DH Report à nouveau | 100 908.00 | 145 487.00 | | 100 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 823.00 | -44 579.00 | | 42 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
DL TOTAL (I) | 666 460.00 | 623 643.00 | | 666 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 724.00 | 623 225.00 | | 772 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 87.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 43 302.00 | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 509.00 | 79 975.00 | | 52 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 309.00 | 746 588.00 | | 873 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 769.00 | 1 370 232.00 | | 1 539 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 072.00 | | 150 072.00 | 150 072.00 |
FG Production vendue services | 513 572.00 | | 513 572.00 | 513 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 643.00 | | 663 643.00 | 663 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | -92 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 787.00 | -7 174.00 | | -6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 037.00 | 1 003 284.00 | | 928 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 213.00 | 1 047 863.00 | | 885 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 823.00 | -44 579.00 | | 42 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 396.00 | | 91 555.00 | 783 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 752.00 | | | 225 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 074.00 | | 91 555.00 | 542 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 996.00 | 85 515.00 | | 237 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 743.00 | 85 515.00 | | 234 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VC Groupe et associés | 691 359.00 | 691 359.00 | | 691 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 724.00 | 343 081.00 | 429 643.00 | 772 724.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VP Divers | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 737.00 | 791 167.00 | 15 570.00 | 806 737.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 309.00 | 443 666.00 | 429 643.00 | 873 309.00 |