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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 936 050.00 | | 936 050.00 | 936 050.00 |
AP Constructions | 1 190 000.00 | 444 649.00 | 745 351.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AX Avances et acomptes | 735 850.00 | | 735 850.00 | 735 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 189.00 | | 277 189.00 | 277 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 194.00 | 444 649.00 | 3 982 544.00 | 4 427 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
BZ Autres créances | 848 734.00 | | 848 734.00 | 848 734.00 |
CF Disponibilités | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 271.00 | | 1 019 271.00 | 1 019 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 464.00 | 444 649.00 | 5 001 815.00 | 5 446 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 689.00 | | | 312 689.00 |
CU Autres participations | 1 230 605.00 | | 1 230 605.00 | 1 230 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 680.00 | 831 680.00 | | 831 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
DG Autres réserves | 649 044.00 | 649 044.00 | | 649 044.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 289.00 | 1 570 824.00 | | 1 779 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 179.00 | 408 465.00 | | 418 179.00 |
DK Provisions réglementées | 77 477.00 | 64 020.00 | | 77 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 837.00 | 3 607 201.00 | | 3 838 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 408.00 | 1 231 153.00 | | 1 064 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 323.00 | 1 323.00 | | 76 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 10 462.00 | | 9 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 861.00 | 2 704.00 | | 7 861.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 978.00 | 1 245 642.00 | | 1 162 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 815.00 | 4 852 844.00 | | 5 001 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 978.00 | 1 245 642.00 | | 1 162 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 249.00 | |
GE Autres charges | | | 17 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 457.00 | 13 456.00 | | 13 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 457.00 | 16 006.00 | | 13 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 457.00 | -16 006.00 | | -13 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 5 839.00 | | 8 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 497.00 | 584 715.00 | | 610 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 319.00 | 176 250.00 | | 192 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 179.00 | 408 465.00 | | 418 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 194.00 | | | 4 427 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 427 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 900.00 | | | 2 883 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 294.00 | | | 1 543 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 400.00 | 77 249.00 | | 367 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 400.00 | 77 249.00 | | 367 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 189.00 | 277 189.00 | | 277 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 408.00 | 1 064 408.00 | | 1 064 408.00 |
VI Groupe et associés | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 139.00 | | | 191 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 112.00 | 813 112.00 | | 813 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 024.00 | 1 280 024.00 | | 1 280 024.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 978.00 | 1 162 978.00 | | 1 162 978.00 |