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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 936 982.00 | 75 936 982.00 | | 75 936 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366 238.00 | | 7 366 238.00 | 7 366 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 303 220.00 | 75 936 982.00 | 7 366 238.00 | 83 303 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CF Disponibilités | 262 498.00 | | 262 498.00 | 262 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 391.00 | | 311 391.00 | 311 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 614 611.00 | 75 936 982.00 | 7 677 628.00 | 83 614 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 344 819.00 | -17 518 542.00 | | -13 344 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429 058.00 | 4 173 723.00 | | 4 429 058.00 |
DL TOTAL (I) | -8 915 661.00 | -13 344 719.00 | | -8 915 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 187 228.00 | 9 798 123.00 | | 5 187 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687 462.00 | 7 687 462.00 | | 7 687 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 000.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432.00 | 3 335.00 | | 1 432.00 |
EA Autres dettes | 1 670 680.00 | 1 860 568.00 | | 1 670 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040 397.00 | 3 576 266.00 | | 2 040 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 593 289.00 | 22 931 754.00 | | 16 593 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 628.00 | 9 587 035.00 | | 7 677 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 355 067.00 | 6 355 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 355 067.00 | 6 355 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 355 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 200 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669 430.00 | 1 698 475.00 | | 1 669 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 068.00 | 6 509 889.00 | | 6 689 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 010.00 | 2 336 166.00 | | 2 260 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 429 058.00 | 4 173 723.00 | | 4 429 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 361 654.00 | | 87 941.00 | 85 361 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 146 375.00 | 7 366 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146 375.00 | 83 303 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 936 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 936 982.00 | | | 75 936 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 424 671.00 | | 87 941.00 | 9 424 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 936 982.00 | | | 75 936 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 936 982.00 | | | 75 936 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 687 462.00 | 2 527.00 | 7 684 935.00 | 7 687 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040 397.00 | 2 040 397.00 | | 2 040 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366 238.00 | 2 209 808.00 | 5 156 430.00 | 7 366 238.00 |
UX Autres créances clients | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VB T. V. A. | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 187 228.00 | 4 610 858.00 | 576 370.00 | 5 187 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 669 430.00 | 1 669 430.00 | | 1 669 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610 961.00 | | | 4 610 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415 130.00 | 2 258 701.00 | 5 156 430.00 | 7 415 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 289.00 | 8 331 984.00 | 8 261 305.00 | 16 593 289.00 |