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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AP Constructions | 80 420.00 | 12 683.00 | 67 736.00 | 80 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 766.00 | 33 591.00 | 6 175.00 | 39 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 011.00 | 56 975.00 | 196 037.00 | 253 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 886.00 | | 89 886.00 | 89 886.00 |
BZ Autres créances | 326 001.00 | | 326 001.00 | 326 001.00 |
CF Disponibilités | 792 473.00 | | 792 473.00 | 792 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 668.00 | | 1 209 668.00 | 1 209 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 679.00 | 56 975.00 | 1 405 705.00 | 1 462 679.00 |
CU Autres participations | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 796.00 | 485 030.00 | | 446 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503.00 | -38 234.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 508 298.00 | 501 796.00 | | 508 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 559.00 | 713 672.00 | | 754 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 6 362.00 | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 869.00 | 57 622.00 | | 29 869.00 |
EA Autres dettes | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 406.00 | 882 607.00 | | 897 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 705.00 | 1 384 403.00 | | 1 405 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 905.00 | | 129 905.00 | 129 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 905.00 | | 129 905.00 | 129 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 348.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 348.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 320.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 1 068.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 078.00 | 183 268.00 | | 237 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 575.00 | 221 502.00 | | 230 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 503.00 | -38 234.00 | | 6 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 299.00 | | 2 713.00 | 251 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 117 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 253 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 473.00 | | 2 713.00 | 122 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 746.00 | 16 229.00 | | 40 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 046.00 | 16 229.00 | | 30 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VC Groupe et associés | 321 651.00 | | | 321 651.00 |
VI Groupe et associés | 754 559.00 | 754 559.00 | | 754 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 270.00 | 95 544.00 | 10 075.00 | 427 270.00 |
VW T.V.A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 406.00 | 897 406.00 | | 897 406.00 |