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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 1 613.00 | 74 393.00 | 76 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 766.00 | | 1 920 766.00 | 1 920 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 206 466.00 | 1 613.00 | 6 204 853.00 | 6 206 466.00 |
BN En cours de production de biens | 2 171 912.00 | | 2 171 912.00 | 2 171 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CF Disponibilités | 640 972.00 | | 640 972.00 | 640 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 770.00 | | 2 866 770.00 | 2 866 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 237.00 | 1 613.00 | 9 071 624.00 | 9 073 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547 347.00 | | | 547 347.00 |
CU Autres participations | 4 209 594.00 | | 4 209 594.00 | 4 209 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 749 040.00 | 3 380 780.00 | | 3 749 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 324.00 | 468 260.00 | | 970 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 364.00 | 6 599 040.00 | | 7 469 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 267 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 267 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 256.00 | 1 003 806.00 | | 1 000 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 521.00 | 405 891.00 | | 374 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 12 427.00 | | 21 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 083.00 | 55 485.00 | | 85 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 486.00 | 176 102.00 | | 120 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 260.00 | 1 653 712.00 | | 1 602 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 624.00 | 8 520 071.00 | | 9 071 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 629.00 | 724 869.00 | | 690 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677 871.00 | | 1 291 262.00 | 5 677 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 667.00 | 6 130 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 667.00 | 6 206 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 76 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 100.00 | | 76 006.00 | 78 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 771.00 | | 1 215 256.00 | 5 599 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 535.00 | 3 078.00 | 44 000.00 | 42 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 535.00 | 3 078.00 | 44 000.00 | 42 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 319.00 | | 267 319.00 | 267 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 319.00 | | 267 319.00 | 267 319.00 |
UG ‐ Financières | | | 267 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920 766.00 | 547 347.00 | 1 373 419.00 | 1 920 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 256.00 | 88 625.00 | 308 453.00 | 1 000 256.00 |
VI Groupe et associés | 373 091.00 | 373 091.00 | | 373 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 653.00 | 561 234.00 | 1 373 419.00 | 1 934 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 260.00 | 690 629.00 | 308 453.00 | 1 602 260.00 |