| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 569.00 | 37 235.00 | 8 334.00 | 45 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 1 987.00 | 1 746.00 | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 151.00 | 127 470.00 | 31 681.00 | 159 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 520.00 | 166 692.00 | 101 828.00 | 268 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 068.00 | 650 745.00 | 2 902 323.00 | 3 553 068.00 |
BZ Autres créances | 796 427.00 | | 796 427.00 | 796 427.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 374 342.00 | 650 745.00 | 3 723 597.00 | 4 374 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 862.00 | 817 437.00 | 3 825 425.00 | 4 642 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 37 000.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 288.00 | 131 264.00 | | -1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 303.00 | -1 261 052.00 | | 254 303.00 |
DL TOTAL (I) | 297 414.00 | -1 089 088.00 | | 297 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 667.00 | 61 408.00 | | 13 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 667.00 | 61 408.00 | | 13 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 720.00 | 9 119.00 | | 91 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 858.00 | 2 243 142.00 | | 2 330 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 331.00 | 961 497.00 | | 1 040 331.00 |
EA Autres dettes | 51 435.00 | 1 719 660.00 | | 51 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 344.00 | 4 933 418.00 | | 3 514 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 425.00 | 3 905 738.00 | | 3 825 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 838 205.00 | | 4 838 205.00 | 4 838 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 205.00 | | 4 838 205.00 | 4 838 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 143.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 143.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -143.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 376.00 | 7 721 553.00 | | 6 848 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 073.00 | 8 982 605.00 | | 6 594 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 303.00 | -1 261 052.00 | | 254 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 298.00 | | | 282 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 60 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 778.00 | 268 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 748.00 | 162 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 632.00 | | | 176 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 016.00 | 35 162.00 | 12 487.00 | 144 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 003.00 | 12 232.00 | | 25 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 014.00 | 22 930.00 | 12 487.00 | 119 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 408.00 | 12 161.00 | 59 902.00 | 61 408.00 |
6T Sur comptes clients | 621 803.00 | 46 339.00 | 17 397.00 | 621 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 803.00 | 46 339.00 | 17 397.00 | 621 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 211.00 | 58 500.00 | 77 299.00 | 683 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 500.00 | 77 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 858.00 | 2 330 858.00 | | 2 330 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 461.00 | 309 461.00 | | 309 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 294.00 | 387 294.00 | | 387 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 347.00 | 2 901 347.00 | | 2 901 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 721.00 | 651 721.00 | | 651 721.00 |
VB T. V. A. | 312 235.00 | 312 235.00 | | 312 235.00 |
VC Groupe et associés | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 452.00 | 387 452.00 | | 387 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 563.00 | 4 409 563.00 | | 4 409 563.00 |
VW T.V.A. | 320 647.00 | 320 647.00 | | 320 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 344.00 | 3 514 344.00 | | 3 514 344.00 |