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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 185.00 | 39 185.00 | 9 000.00 | 48 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 309.00 | 84 053.00 | 70 256.00 | 154 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 114.00 | 55 940.00 | 10 175.00 | 66 114.00 |
AX Avances et acomptes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 183.00 | 179 178.00 | 1 139 006.00 | 1 318 183.00 |
BT Marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 1 011 554.00 | | 1 011 554.00 | 1 011 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 823 403.00 | | 823 403.00 | 823 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 140.00 | | 1 948 140.00 | 1 948 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 323.00 | 179 178.00 | 3 087 146.00 | 3 266 323.00 |
CU Autres participations | 1 047 109.00 | | 1 047 109.00 | 1 047 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 362.00 | | | 1 091 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 925 686.00 | | | 925 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 349.00 | | | 185 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 177.00 | | | 2 236 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 277.00 | | | 592 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 969.00 | | | 850 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 146.00 | | | 3 087 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 132.00 | | | 803 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 105.00 | | 47 118.00 | 1 335 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 047 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 040.00 | 1 318 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 289.00 | 222 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 062.00 | | 46 117.00 | 239 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 859.00 | | 1 000.00 | 1 047 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 702.00 | 51 566.00 | 39 090.00 | 166 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 721.00 | 2 464.00 | | 36 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 981.00 | 49 102.00 | 39 090.00 | 129 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VC Groupe et associés | 977 831.00 | 977 831.00 | | 977 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 183.00 | 98 346.00 | 47 435.00 | 146 183.00 |
VI Groupe et associés | 592 277.00 | 592 277.00 | | 592 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 945.00 | 1 017 945.00 | | 1 017 945.00 |
VW T.V.A. | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 969.00 | 803 132.00 | 47 435.00 | 850 969.00 |