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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | 2 075.00 | 731.00 | 2 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 881.00 | 14 666.00 | 20 215.00 | 34 881.00 |
BT Marchandises | 253 947.00 | 199 277.00 | 54 671.00 | 253 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 101.00 | 199 277.00 | 205 824.00 | 405 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 982.00 | 213 942.00 | 226 039.00 | 439 982.00 |
CU Autres participations | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 621.00 | | | -9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EA Autres dettes | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 296.00 | | | 190 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 039.00 | | | 226 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 296.00 | | | 190 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 621.00 | | | -9 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 309.00 | 357.00 | | 14 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 357.00 | | 2 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VB T. V. A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VI Groupe et associés | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 475.00 | 72 415.00 | 60.00 | 72 475.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 296.00 | 190 296.00 | | 190 296.00 |