| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 962.00 | 28 112.00 | 5 850.00 | 33 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 548.00 | 28 112.00 | 8 436.00 | 36 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
072 Créances – Autres | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
084 Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
110 Total général Actif | 56 457.00 | 28 112.00 | 28 346.00 | 56 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
252 Charges sociales | 802.00 | | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |