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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 924.00 | | 225 924.00 | 225 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 518 339.00 | 230 770.00 | 11 287 569.00 | 11 518 339.00 |
BZ Autres créances | 243 332.00 | 222 000.00 | 21 332.00 | 243 332.00 |
CF Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 455.00 | 222 000.00 | 33 455.00 | 255 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 794.00 | 452 770.00 | 11 321 024.00 | 11 773 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 292 414.00 | 230 770.00 | 11 061 644.00 | 11 292 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 | | 8 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 669.00 | 479 458.00 | | 429 669.00 |
DK Provisions réglementées | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 8 989 217.00 | 9 039 005.00 | | 8 989 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 697.00 | 2 239 856.00 | | 2 329 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 47.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 807.00 | 2 239 902.00 | | 2 331 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 024.00 | 11 278 907.00 | | 11 321 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 329 697.00 | | | 2 329 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 958.00 | 532 496.00 | | 479 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 289.00 | 53 038.00 | | 50 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 669.00 | 479 458.00 | | 429 669.00 |