| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 583.00 | 37 174.00 | 6 409.00 | 43 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 807.00 | 38 898.00 | 34 909.00 | 73 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BZ Autres créances | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 702.00 | 2 771.00 | 190 931.00 | 193 702.00 |
CF Disponibilités | 329 866.00 | | 329 866.00 | 329 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 498.00 | 2 771.00 | 603 728.00 | 606 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 305.00 | 41 668.00 | 638 637.00 | 680 305.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DH Report à nouveau | -367 066.00 | -610 641.00 | | -367 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 373.00 | 243 575.00 | | 13 373.00 |
DL TOTAL (I) | 390 694.00 | 377 321.00 | | 390 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271.00 | 13 958.00 | | 5 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 2 568.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 076.00 | 74 655.00 | | 66 076.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 943.00 | 266 180.00 | | 247 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 637.00 | 643 501.00 | | 638 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 943.00 | 260 909.00 | | 247 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 3 253.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 3 253.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -3 253.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 233.00 | 448 396.00 | | 176 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 861.00 | 204 821.00 | | 162 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 373.00 | 243 575.00 | | 13 373.00 |