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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 058.00 | 15 399.00 | 22 658.00 | 38 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 514.00 | 22 831.00 | 683.00 | 23 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 421.00 | 38 231.00 | 44 190.00 | 82 421.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 893.00 | 40 000.00 | 121 893.00 | 161 893.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 961.00 | 40 000.00 | 226 961.00 | 266 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 381.00 | 78 231.00 | 271 151.00 | 349 381.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 140.00 | 322 720.00 | | 330 140.00 |
DG Autres réserves | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
DH Report à nouveau | -149 859.00 | -110 009.00 | | -149 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 733.00 | -39 850.00 | | -6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 176 095.00 | 175 408.00 | | 176 095.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | 11 317.00 | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 42 574.00 | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 583.00 | 87 073.00 | | 42 583.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 056.00 | 141 925.00 | | 83 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 151.00 | 317 333.00 | | 271 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 490.00 | | 13 577.00 | 80 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 646.00 | 82 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 646.00 | 23 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 801.00 | | 13 257.00 | 24 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 529.00 | | 320.00 | 20 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 918.00 | 4 958.00 | 11 646.00 | 44 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712.00 | 4 687.00 | | 10 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 207.00 | 271.00 | 11 646.00 | 34 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
UX Autres créances clients | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 258.00 | 16 742.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 364.00 | 182 825.00 | 20 539.00 | 203 364.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 056.00 | 66 314.00 | 16 742.00 | 83 056.00 |