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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 1 796.00 | 496.00 | 2 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 923 593.00 | 5 096.00 | 918 497.00 | 923 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
BZ Autres créances | 274 501.00 | | 274 501.00 | 274 501.00 |
CF Disponibilités | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 006.00 | | 426 006.00 | 426 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 761.00 | 5 096.00 | 1 348 665.00 | 1 353 761.00 |
CU Autres participations | 921 302.00 | 3 300.00 | 918 002.00 | 921 302.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 661 376.00 | 602 882.00 | | 661 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 933.00 | 133 494.00 | | 259 933.00 |
DL TOTAL (I) | 965 309.00 | 780 376.00 | | 965 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | 33 163.00 | | 2 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 878.00 | 423 595.00 | | 309 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457.00 | 11 772.00 | | 9 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 954.00 | 33 749.00 | | 36 954.00 |
EA Autres dettes | 24 444.00 | 18 000.00 | | 24 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 356.00 | 520 280.00 | | 383 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 665.00 | 1 300 656.00 | | 1 348 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 542.00 | 301 875.00 | | 189 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624.00 | 33 163.00 | | 2 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 878.00 | | | 309 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 354 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 51 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 616.00 | 6 662.00 | | 8 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 781.00 | 6 662.00 | | 156 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 160.00 | 1 000.00 | | 153 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 287.00 | 1 000.00 | | 153 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | 5 662.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 183.00 | -91 511.00 | | -131 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 693.00 | 436 681.00 | | 714 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 760.00 | 303 187.00 | | 454 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 933.00 | 133 494.00 | | 259 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 588.00 | | | 928 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 995.00 | 921 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 923 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 297.00 | | | 926 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 965.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 965.00 | | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 345.00 | 114 803.00 | 189 542.00 | 304 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
UX Autres créances clients | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 501.00 | 274 501.00 | | 274 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 561.00 | 373 561.00 | | 373 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 356.00 | 193 815.00 | 189 542.00 | 383 356.00 |