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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327 764.00 | 6 061 322.00 | 5 266 443.00 | 11 327 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 327 764.00 | 6 061 322.00 | 5 266 443.00 | 11 327 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 909 824.00 | | 909 824.00 | 909 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 103.00 | | 1 119 103.00 | 1 119 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 446 868.00 | 6 061 322.00 | 6 385 546.00 | 12 446 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 235.00 | -773 302.00 | | -589 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 495.00 | 184 067.00 | | -27 495.00 |
DL TOTAL (I) | -579 730.00 | -552 235.00 | | -579 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 839 513.00 | 5 449 120.00 | | 4 839 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 719.00 | 1 998 305.00 | | 1 652 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 771.00 | 494 785.00 | | 112 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 1 670.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 605 276.00 | 7 943 880.00 | | 6 605 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 546.00 | 7 751 645.00 | | 6 385 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 652 719.00 | | | 1 652 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 276 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 709 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 660.00 | 1 540 526.00 | | 1 276 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 154.00 | 1 356 459.00 | | 1 304 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 495.00 | 184 067.00 | | -27 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 319 302.00 | | 8 462.00 | 11 319 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 327 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 327 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319 302.00 | | 8 462.00 | 11 319 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351 530.00 | 709 792.00 | | 5 351 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 530.00 | 709 792.00 | | 5 351 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652 719.00 | 52 719.00 | | 1 652 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 839 513.00 | 638 115.00 | 2 809 840.00 | 4 839 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 605 276.00 | 803 878.00 | 2 809 840.00 | 6 605 276.00 |