| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 975.00 | | 97 975.00 | 97 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 770.00 | 51 123.00 | 9 647.00 | 60 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 579.00 | 44 158.00 | 51 421.00 | 95 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 025.00 | 95 281.00 | 164 743.00 | 260 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 351.00 | | 203 351.00 | 203 351.00 |
BZ Autres créances | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CF Disponibilités | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 645.00 | | 377 645.00 | 377 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 671.00 | 95 281.00 | 542 389.00 | 637 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 184 388.00 | 129 542.00 | | 184 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 945.00 | 134 846.00 | | 29 945.00 |
DL TOTAL (I) | 333 133.00 | 383 188.00 | | 333 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 287.00 | 21 386.00 | | 41 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 538.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 37 407.00 | | 39 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 606.00 | 101 972.00 | | 87 606.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 256.00 | 201 932.00 | | 209 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 389.00 | 585 120.00 | | 542 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 974.00 | 268 188.00 | 825 162.00 | 556 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 974.00 | 268 188.00 | 825 162.00 | 556 974.00 |
FM Production stockée | | | -15 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 125.00 | 1 058.00 | | 23 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 568.00 | 1 058.00 | | 24 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 568.00 | 608.00 | | -24 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 51 772.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 354.00 | 1 015 370.00 | | 812 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 409.00 | 880 524.00 | | 782 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 945.00 | 134 846.00 | | 29 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 944.00 | | 39 280.00 | 226 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199.00 | 260 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 199.00 | 156 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 269.00 | | 39 280.00 | 123 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 797.00 | 16 591.00 | 6 106.00 | 84 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 797.00 | 16 591.00 | 6 106.00 | 84 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 351.00 | | | 203 351.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 287.00 | 34 134.00 | 7 154.00 | 41 287.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 486.00 | 272 786.00 | 5 700.00 | 278 486.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 666.00 | 161 512.00 | 7 154.00 | 168 666.00 |