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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 632.00 | 71 367.00 | 6 265.00 | 77 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 816.00 | 109 159.00 | 61 657.00 | 170 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 944.00 | 221 089.00 | 39 855.00 | 260 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 630.00 | 401 615.00 | 138 015.00 | 539 630.00 |
BT Marchandises | 1 005 426.00 | 75 547.00 | 929 879.00 | 1 005 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 688.00 | | 264 688.00 | 264 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 475.00 | 21 831.00 | 357 644.00 | 379 475.00 |
BZ Autres créances | 293 831.00 | | 293 831.00 | 293 831.00 |
CF Disponibilités | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 686.00 | 97 378.00 | 1 889 307.00 | 1 986 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 316.00 | 498 993.00 | 2 027 323.00 | 2 526 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 898.00 | 335 898.00 | | 335 898.00 |
DH Report à nouveau | -279 051.00 | | | -279 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 009.00 | -279 051.00 | | -36 009.00 |
DL TOTAL (I) | 659 838.00 | 695 847.00 | | 659 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 367.00 | 550 988.00 | | 738 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 336.00 | 79 081.00 | | 264 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 557.00 | 156 413.00 | | 242 557.00 |
EA Autres dettes | 53 985.00 | 103 260.00 | | 53 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 485.00 | 957 982.00 | | 1 367 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 323.00 | 1 653 829.00 | | 2 027 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 130.00 | 859 971.00 | | 1 308 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 566.00 | 12 064.00 | | 527 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 695.00 | 12 064.00 | | 419 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 038.00 | 53 577.00 | | 348 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 794.00 | 5 573.00 | | 65 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 244.00 | 48 003.00 | | 282 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 336.00 | 264 336.00 | | 264 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 782.00 | 364 782.00 | | 364 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 367.00 | 679 012.00 | 59 355.00 | 738 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 306.00 | 673 306.00 | | 673 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 538.00 | 687 299.00 | 30 238.00 | 717 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 485.00 | 1 308 130.00 | 59 355.00 | 1 367 485.00 |