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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 22 467.00 | 5 180.00 | 27 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 9 127.00 | 4 071.00 | 13 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 523.00 | 37 080.00 | 9 442.00 | 46 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BN En cours de production de biens | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 573.00 | 13 144.00 | 36 428.00 | 49 573.00 |
BZ Autres créances | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CF Disponibilités | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 764.00 | 13 144.00 | 188 620.00 | 201 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 287.00 | 50 225.00 | 198 062.00 | 248 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
DH Report à nouveau | -6 125.00 | 101.00 | | -6 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 608.00 | -6 227.00 | | 33 608.00 |
DL TOTAL (I) | 93 895.00 | 60 287.00 | | 93 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819.00 | 7 813.00 | | 4 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 25 711.00 | | 5 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 406.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 61 492.00 | | 61 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 127.00 | 30 215.00 | | 32 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 166.00 | 125 640.00 | | 104 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 062.00 | 185 927.00 | | 198 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 956.00 | | 493 956.00 | 493 956.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 956.00 | | 505 956.00 | 505 956.00 |
FM Production stockée | | | -2 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 457.00 | 501 770.00 | | 507 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 848.00 | 507 998.00 | | 473 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 608.00 | -6 227.00 | | 33 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 552.00 | 3 528.00 | | 33 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | 3 528.00 | | 28 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 851.00 | 1 293.00 | | 11 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 851.00 | 1 293.00 | | 11 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 851.00 | 1 293.00 | | 11 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 496.00 | 3 364.00 | 1 132.00 | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 916.00 | 84 766.00 | 150.00 | 84 916.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 166.00 | 103 034.00 | 1 132.00 | 104 166.00 |