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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 126.00 | 1 673.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 737.00 | 7 144.00 | 2 593.00 | 9 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 001.00 | 54 117.00 | 12 884.00 | 67 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 813.00 | 82 387.00 | 24 426.00 | 106 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 272.00 | 1 973.00 | 408 299.00 | 410 272.00 |
BZ Autres créances | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CF Disponibilités | 331 829.00 | | 331 829.00 | 331 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 731.00 | 1 973.00 | 797 758.00 | 799 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 544.00 | 84 360.00 | 822 184.00 | 906 544.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 258 146.00 | | | 258 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 470.00 | | | -13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 268 326.00 | | | 268 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
EA Autres dettes | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 857.00 | | | 553 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 184.00 | | | 822 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 803.00 | | | 538 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 850.00 | | 15 239.00 | 129 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 276.00 | 106 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 026.00 | 76 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 525.00 | | 15 239.00 | 96 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 845.00 | 16 568.00 | 35 026.00 | 100 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | 1 011.00 | | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 730.00 | 15 557.00 | 35 026.00 | 80 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 433.00 | 261 433.00 | | 261 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 408 550.00 | 408 550.00 | | 408 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 8 494.00 | 15 054.00 | 23 549.00 |
VI Groupe et associés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 066.00 | 467 902.00 | 7 163.00 | 475 066.00 |
VW T.V.A. | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 406.00 | 530 352.00 | 15 054.00 | 545 406.00 |