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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620 198.00 | 342 563.00 | 277 635.00 | 620 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 372.00 | 16 913.00 | 24 459.00 | 41 372.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 070.00 | 359 476.00 | 302 594.00 | 662 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 100.00 | 1 408.00 | 47 692.00 | 49 100.00 |
072 Créances – Autres | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 746.00 | 24 361.00 | 76 385.00 | 100 746.00 |
084 Disponibilités | 201 226.00 | | 201 226.00 | 201 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 361.00 | 25 769.00 | 347 592.00 | 373 361.00 |
110 Total général Actif | 1 035 431.00 | 385 245.00 | 650 186.00 | 1 035 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 125.00 | 293 666.00 | | 356 125.00 |
230 Autres produits | 759.00 | 1 321.00 | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 884.00 | 294 987.00 | | 356 884.00 |
242 Autres charges externes. | 75 279.00 | 69 001.00 | | 75 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 214.00 | 8 204.00 | | 12 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 686.00 | 88 025.00 | | 162 686.00 |
252 Charges sociales | 58 788.00 | 33 177.00 | | 58 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 359.00 | 71 674.00 | | 68 359.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 408.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 89.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 366.00 | 271 579.00 | | 377 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 483.00 | 23 409.00 | | -20 483.00 |
280 Produits financiers | 98 203.00 | 78 728.00 | | 98 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
294 Charges financières | 24 793.00 | 2 524.00 | | 24 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 5 535.00 | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 967.00 | 94 078.00 | | 68 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 261.00 | | | 539 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |