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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 924.00 | | 289 924.00 | 289 924.00 |
AP Constructions | 6 404 953.00 | 2 555 211.00 | 3 849 742.00 | 6 404 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 474.00 | 293 622.00 | 95 853.00 | 389 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 084 352.00 | 2 848 833.00 | 4 235 519.00 | 7 084 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 245.00 | 178 871.00 | 48 374.00 | 227 245.00 |
BN En cours de production de biens | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 776.00 | 35 895.00 | 169 881.00 | 205 776.00 |
BZ Autres créances | 3 884 836.00 | | 3 884 836.00 | 3 884 836.00 |
CF Disponibilités | 377 302.00 | | 377 302.00 | 377 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 762 060.00 | 281 668.00 | 4 480 392.00 | 4 762 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 846 412.00 | 3 130 501.00 | 8 715 911.00 | 11 846 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 773.00 | 375 987.00 | | 572 773.00 |
DL TOTAL (I) | 582 773.00 | 385 987.00 | | 582 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728 429.00 | 8 702 039.00 | | 7 728 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 622.00 | 144 266.00 | | 164 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 305.00 | 303 331.00 | | 202 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 993.00 | 57 457.00 | | 22 993.00 |
EA Autres dettes | 14 788.00 | 3 073.00 | | 14 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 133 138.00 | 9 234 640.00 | | 8 133 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 911.00 | 9 620 628.00 | | 8 715 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 546.00 | | 1 538 546.00 | 1 538 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 546.00 | | 1 538 546.00 | 1 538 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 923.00 | 1 300 002.00 | | 1 606 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 151.00 | 924 014.00 | | 1 034 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 773.00 | 375 987.00 | | 572 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 352.00 | | | 7 084 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 084 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 084 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084 352.00 | | | 7 084 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 618.00 | 355 215.00 | | 2 493 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 618.00 | 355 215.00 | | 2 493 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 245 773.00 | | | 245 773.00 |
6T Sur comptes clients | 24 153.00 | 12 521.00 | 779.00 | 24 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 927.00 | 12 521.00 | 779.00 | 269 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 927.00 | 12 521.00 | 779.00 | 269 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 521.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 622.00 | 164 622.00 | | 164 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VC Groupe et associés | 3 870 447.00 | 3 870 447.00 | | 3 870 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 713 260.00 | 932 912.00 | 3 175 485.00 | 7 713 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 628.00 | | | 991 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 611.00 | 4 090 611.00 | | 4 090 611.00 |
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 138.00 | 1 352 790.00 | 3 175 485.00 | 8 133 138.00 |