| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 010.00 | 50 303.00 | 113 706.00 | 164 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 519.00 | 248 811.00 | 300 708.00 | 549 519.00 |
AP Constructions | 473 262.00 | 386 245.00 | 87 017.00 | 473 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 305 655.00 | 8 016 952.00 | 8 288 702.00 | 16 305 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 019.00 | 540 633.00 | 170 386.00 | 711 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 452 355.00 | | 2 452 355.00 | 2 452 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 305 713.00 | 2 350 000.00 | 18 955 713.00 | 21 305 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 974 055.00 | 11 592 945.00 | 30 381 110.00 | 41 974 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512 093.00 | 176 637.00 | 3 335 456.00 | 3 512 093.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 443 712.00 | 542 913.00 | 4 900 799.00 | 5 443 712.00 |
BT Marchandises | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 706.00 | | 167 706.00 | 167 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378 579.00 | | 4 378 579.00 | 4 378 579.00 |
BZ Autres créances | 1 167 023.00 | | 1 167 023.00 | 1 167 023.00 |
CF Disponibilités | 1 022 243.00 | | 1 022 243.00 | 1 022 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 958.00 | | 595 958.00 | 595 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 435 235.00 | 719 550.00 | 15 715 685.00 | 16 435 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 409 503.00 | 12 312 495.00 | 46 097 007.00 | 58 409 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 948.00 | 3 177 948.00 | | 3 177 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 999 687.00 | 5 999 687.00 | | 5 999 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -39 312.00 | | | -39 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 861 988.00 | -9 540 130.00 | | -5 861 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 034.00 | -358 794.00 | | 3 280 034.00 |
DP Provisions pour risques | 243.00 | 268 130.00 | | 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 981.00 | 978 659.00 | | 796 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 224.00 | 1 246 789.00 | | 797 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 693.00 | 24 617.00 | | 119 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071 287.00 | 7 089 061.00 | | 13 071 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 218.00 | 3 220 425.00 | | 3 090 218.00 |
EA Autres dettes | 25 686 159.00 | 29 149 161.00 | | 25 686 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 967 360.00 | 39 483 266.00 | | 41 967 360.00 |
ED (V) | 52 388.00 | 2 748.00 | | 52 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 097 007.00 | 40 374 010.00 | | 46 097 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 618 178.00 | 10 733 266.00 | | 16 618 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 417.00 | 155 888.00 | 337 306.00 | 181 417.00 |
FD Production vendue biens | 2 817 898.00 | 57 248 714.00 | 60 066 612.00 | 2 817 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 315.00 | 57 404 602.00 | 60 403 918.00 | 2 999 315.00 |
FM Production stockée | | | 2 100 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 347 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 874 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 215 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 807 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 423.00 | |
GE Autres charges | | | 33 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 611 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 264 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 668 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 984.00 | 285 403.00 | | 266 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 717.00 | 9 680.00 | | 13 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 777.00 | 2 015.00 | | 32 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 516.00 | 126 760.00 | | 113 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 835.00 | 128 775.00 | | 193 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 835.00 | -63 454.00 | | -193 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 671 477.00 | 41 417 250.00 | | 64 671 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 533 465.00 | 50 957 380.00 | | 70 533 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 861 988.00 | -9 540 130.00 | | -5 861 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 041 728.00 | | 2 503 057.00 | 40 041 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 318 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 199.00 | 228 530.00 | 41 974 055.00 | 342 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 199.00 | 228 530.00 | 19 942 293.00 | 342 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 871.00 | | 51 658.00 | 661 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 065 323.00 | | 2 447 698.00 | 18 065 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 314 533.00 | | 3 700.00 | 21 314 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894 169.00 | 1 417 760.00 | 68 983.00 | 7 894 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 594.00 | 101 520.00 | | 197 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696 575.00 | 1 316 240.00 | 68 984.00 | 7 696 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 789.00 | 51 666.00 | 501 232.00 | 1 246 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 030 656.00 | | 311 106.00 | 1 030 656.00 |
6T Sur comptes clients | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397 281.00 | | 327 730.00 | 3 397 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644 071.00 | 51 666.00 | 828 963.00 | 4 644 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 423.00 | 799 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 243.00 | 29 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 071 287.00 | 13 071 287.00 | | 13 071 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 306.00 | 424 306.00 | | 424 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218 770.00 | 2 218 770.00 | | 2 218 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 877.00 | 170 877.00 | | 170 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 378 579.00 | 4 378 579.00 | | 4 378 579.00 |
VB T. V. A. | 867 023.00 | 867 023.00 | | 867 023.00 |
VI Groupe et associés | 25 634 975.00 | 285 793.00 | 25 349 182.00 | 25 634 975.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 833.00 | 341 833.00 | | 341 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 958.00 | 595 958.00 | | 595 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154 082.00 | 6 154 082.00 | | 6 154 082.00 |
VW T.V.A. | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 967 360.00 | 16 618 178.00 | 25 349 182.00 | 41 967 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492 159.00 | 399 155.00 | | 492 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798 393.00 | 1 246 690.00 | | 798 393.00 |
ST Autres comptes | 11 371 944.00 | 8 016 942.00 | | 11 371 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 102.00 | 535 586.00 | | 548 102.00 |
YT Sous‐traitance | 7 342 415.00 | 5 755 134.00 | | 7 342 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 154 733.00 | 572 466.00 | | 1 154 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 853.00 | 332 878.00 | | 107 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600 012.00 | 732 033.00 | | 600 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 964 490.00 | 5 474 641.00 | | 8 964 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 635 782.00 | 6 989 064.00 | | 10 635 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 215 588.00 | 16 126 820.00 | | 21 215 588.00 |