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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 304.00 | 16 976.00 | 15 328.00 | 32 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 304.00 | 16 976.00 | 15 328.00 | 32 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 548.00 | -585 560.00 | | -608 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 051.00 | -22 988.00 | | -20 051.00 |
DL TOTAL (I) | -487 599.00 | -467 548.00 | | -487 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 090.00 | 454 203.00 | | 474 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 927.00 | 483 040.00 | | 502 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 328.00 | 15 492.00 | | 15 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 927.00 | 483 040.00 | | 502 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 451.00 | 19 476.00 | | 19 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 700.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 051.00 | 22 988.00 | | 20 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 051.00 | -22 988.00 | | -20 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UX Autres créances clients | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 639.00 | 454 639.00 | | 454 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 927.00 | 502 927.00 | | 502 927.00 |