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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500 000.00 | 4 469 668.00 | 4 030 332.00 | 8 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 000.00 | 4 469 668.00 | 4 030 332.00 | 8 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 342.00 | | 1 303 342.00 | 1 303 342.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 444 056.00 | | 3 444 056.00 | 3 444 056.00 |
CF Disponibilités | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 315.00 | | 5 961 315.00 | 5 961 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 461 315.00 | 4 469 668.00 | 9 991 646.00 | 14 461 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 473 280.00 | 4 473 280.00 | | 4 473 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 683 656.00 | 4 683 656.00 | | 4 683 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 328.00 | 447 328.00 | | 447 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 854.00 | 2 300 683.00 | | -1 617 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 714.00 | -3 918 537.00 | | 786 714.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773 124.00 | 7 986 410.00 | | 8 773 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 625.00 | 574 416.00 | | 385 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 797.00 | 609 732.00 | | 832 797.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 732.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 522.00 | 1 184 880.00 | | 1 218 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 991 646.00 | 9 171 290.00 | | 9 991 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 678.00 | | 3 284 678.00 | 3 284 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 678.00 | | 3 284 678.00 | 3 284 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 028.00 | 11 447.00 | | 6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 969.00 | 321 921.00 | | 387 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 582.00 | 3 394 582.00 | | 3 313 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 868.00 | 7 313 119.00 | | 2 526 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 714.00 | -3 918 537.00 | | 786 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 500 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 625.00 | 385 625.00 | | 385 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 435.00 | 2 443 435.00 | | 2 443 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 422.00 | 1 218 422.00 | | 1 218 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |