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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 442 142.00 | | 442 142.00 | 442 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 095.00 | 295 516.00 | 9 578.00 | 305 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 561.00 | 392 561.00 | | 392 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 772.00 | 688 551.00 | 453 221.00 | 1 141 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
BZ Autres créances | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
CF Disponibilités | 534 563.00 | | 534 563.00 | 534 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 637.00 | | 883 637.00 | 883 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 410.00 | 688 551.00 | 1 336 858.00 | 2 025 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 913 758.00 | | | 913 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 963.00 | | | 1 110 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
EA Autres dettes | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 894.00 | | | 225 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 858.00 | | | 1 336 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 564.00 | | 1 323 564.00 | 1 323 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 564.00 | | 1 323 564.00 | 1 323 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 583.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 277.00 | | | 1 325 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 872.00 | | | 1 141 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 772.00 | | | 1 141 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 616.00 | | | 442 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 656.00 | | | 697 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 967.00 | 13 583.00 | | 674 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 494.00 | 13 583.00 | | 674 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 678.00 | 284 678.00 | | 284 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 145.00 | 348 845.00 | 300.00 | 349 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 894.00 | 221 143.00 | 4 751.00 | 225 894.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
ST Autres comptes | 230 626.00 | | | 230 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
YT Sous‐traitance | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 449.00 | | | 403 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |