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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 006.00 | 2 900.00 | 13 106.00 | 16 006.00 |
AH Fonds commercial | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 334.00 | 28 980.00 | 354.00 | 29 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839.00 | 1 769.00 | 5 070.00 | 6 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 009.00 | 33 649.00 | 82 360.00 | 116 009.00 |
BT Marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 049.00 | 33 649.00 | 177 400.00 | 211 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
DH Report à nouveau | -88 867.00 | -91 939.00 | | -88 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 732.00 | 3 073.00 | | 39 732.00 |
DL TOTAL (I) | 14 083.00 | -25 648.00 | | 14 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 23.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 748.00 | 106 305.00 | | 79 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 12 288.00 | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 787.00 | 48 147.00 | | 52 787.00 |
EA Autres dettes | 21 815.00 | 16 780.00 | | 21 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 316.00 | 183 543.00 | | 163 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 400.00 | 157 895.00 | | 177 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 316.00 | 183 543.00 | | 163 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
FG Production vendue services | 430 700.00 | | 430 700.00 | 430 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 787.00 | | 441 787.00 | 441 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 328.00 | 9 770.00 | | 10 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 8 050.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 1 750.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | 9 800.00 | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 2 368.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 160.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 2 528.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | 7 272.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 276.00 | 385 059.00 | | 455 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 545.00 | 381 986.00 | | 415 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 732.00 | 3 073.00 | | 39 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 347.00 | 17 063.00 | | 18 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 254.00 | | 3 816.00 | 114 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 116 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 36 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 419.00 | | 3 816.00 | 34 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 413.00 | 1 252.00 | 2 016.00 | 34 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 513.00 | 1 252.00 | 2 016.00 | 31 513.00 |