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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 571 000.00 | 25 078.00 | 545 922.00 | 571 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 146.00 | 48 616.00 | 36 531.00 | 85 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 186.00 | 81 031.00 | 240 155.00 | 321 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 869.00 | 156 585.00 | 852 285.00 | 1 008 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | 41.00 | 1 091.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
CF Disponibilités | 418 127.00 | | 418 127.00 | 418 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 053.00 | 41.00 | 622 013.00 | 622 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 923.00 | 156 625.00 | 1 474 297.00 | 1 630 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 215.00 | 133 605.00 | | 221 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 961.00 | 87 611.00 | | 36 961.00 |
DL TOTAL (I) | 266 426.00 | 229 465.00 | | 266 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 752.00 | 13 621.00 | | 5 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 534.00 | 5 527.00 | | 918 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 993.00 | 12 424.00 | | 211 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 392.00 | 61 434.00 | | 60 392.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | 92.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 871.00 | 93 098.00 | | 1 207 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 297.00 | 322 563.00 | | 1 474 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 824.00 | | 743 586.00 | 271 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 1 008 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 406 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 860.00 | | 460 000.00 | 112 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 474.00 | | 268 399.00 | 144 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | 15 187.00 | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 317.00 | 46 809.00 | 6 541.00 | 116 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 25 199.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 578.00 | 21 609.00 | 6 541.00 | 114 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 734.00 | 929 734.00 | | 929 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 568.00 | 136 568.00 | | 136 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 818.00 | 140 232.00 | 29 587.00 | 169 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 871.00 | 1 207 871.00 | | 1 207 871.00 |