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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 268.00 | 844.00 | 424.00 | 1 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 001.00 | 45 808.00 | 9 193.00 | 55 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 269.00 | 46 651.00 | 9 618.00 | 56 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 005.00 | 18.00 | 136 986.00 | 137 005.00 |
072 Créances – Autres | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
084 Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 273.00 | 18.00 | 192 255.00 | 192 273.00 |
110 Total général Actif | 248 542.00 | 46 670.00 | 201 873.00 | 248 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 178.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 197.00 | 290 129.00 | | 237 197.00 |
230 Autres produits | 4 218.00 | 1 360.00 | | 4 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 415.00 | 291 489.00 | | 241 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 289.00 | 104 266.00 | | 111 289.00 |
242 Autres charges externes. | 41 270.00 | 83 558.00 | | 41 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 021.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 708.00 | 42 496.00 | | 36 708.00 |
252 Charges sociales | 18 148.00 | 21 796.00 | | 18 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 515.00 | 7 896.00 | | 7 515.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 198.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 023.00 | 265 236.00 | | 216 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 392.00 | 26 253.00 | | 25 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 36.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 441.00 | 325.00 | | 27 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 491.00 | | 3 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 199.00 | 22 402.00 | | -4 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |