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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 433.00 | 198.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 348 831.00 | | 348 831.00 | 348 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 777.00 | 38 475.00 | 26 303.00 | 64 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 866.00 | 31 452.00 | 4 415.00 | 35 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 105.00 | 72 359.00 | 382 746.00 | 455 105.00 |
BT Marchandises | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 859.00 | 7 045.00 | 11 814.00 | 18 859.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 608.00 | 7 045.00 | 84 563.00 | 91 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 713.00 | 79 404.00 | 467 309.00 | 546 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 335 891.00 | 348 614.00 | | 335 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 971.00 | -12 724.00 | | 27 971.00 |
DL TOTAL (I) | 368 261.00 | 340 291.00 | | 368 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 446.00 | 76 476.00 | | 33 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 4 640.00 | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 12 541.00 | | 10 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 004.00 | 54 897.00 | | 52 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 047.00 | 148 554.00 | | 99 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 309.00 | 488 844.00 | | 467 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 956.00 | 120 934.00 | | 77 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 927.00 | 41 410.00 | | 5 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 108.00 | | 194 108.00 | 194 108.00 |
FG Production vendue services | 339 486.00 | | 339 486.00 | 339 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 594.00 | | 533 594.00 | 533 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 503.00 | 533 239.00 | | 551 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 533.00 | 545 962.00 | | 523 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 971.00 | -12 724.00 | | 27 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 788.00 | | 1 317.00 | 453 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 461.00 | | | 351 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 327.00 | | 1 317.00 | 99 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 178.00 | 8 180.00 | | 64 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 150.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 896.00 | 8 030.00 | | 61 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 116.00 | | 71.00 | 7 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 116.00 | | 71.00 | 7 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 116.00 | | 71.00 | 7 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 519.00 | 6 428.00 | 21 091.00 | 27 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 047.00 | 77 956.00 | 21 091.00 | 99 047.00 |