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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AN Terrains | 20 407.00 | 19 959.00 | 448.00 | 20 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 508.00 | 17 298.00 | 3 210.00 | 20 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 284.00 | 84 255.00 | 114 029.00 | 198 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 166.00 | 123 740.00 | 126 425.00 | 250 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 449.00 | | 223 449.00 | 223 449.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 741.00 | 2 984.00 | 410 757.00 | 413 741.00 |
CF Disponibilités | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 034.00 | 2 984.00 | 727 050.00 | 730 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 199.00 | 126 724.00 | 853 475.00 | 980 199.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 509.00 | | | 253 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
DL TOTAL (I) | 650 377.00 | | | 650 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 621.00 | | | 110 621.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 475.00 | | | 853 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 268.00 | | | 158 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 512.00 | | 99 720.00 | 180 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 066.00 | 250 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 066.00 | 239 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 545.00 | | 99 720.00 | 169 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 477.00 | 25 541.00 | 8 278.00 | 106 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 248.00 | 25 541.00 | 8 278.00 | 104 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 223 449.00 | 223 449.00 | | 223 449.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 853.00 | 24 023.00 | 44 830.00 | 68 853.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 367.00 | 236 637.00 | 3 730.00 | 240 367.00 |
VW T.V.A. | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 098.00 | 158 268.00 | 44 830.00 | 203 098.00 |