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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 132 502.00 | | 132 502.00 | 132 502.00 |
AP Constructions | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 400.00 | 86 835.00 | 565.00 | 87 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 12 435.00 | 7 911.00 | 20 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 317.00 | 130 339.00 | 140 978.00 | 271 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 846.00 | 130 339.00 | 169 507.00 | 299 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 978.00 | 95 387.00 | | 68 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815.00 | -26 410.00 | | -815.00 |
DL TOTAL (I) | 92 363.00 | 93 178.00 | | 92 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 098.00 | 17 264.00 | | 25 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 017.00 | 61 129.00 | | 35 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 10 299.00 | | 9 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825.00 | 6 184.00 | | 4 825.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 1 521.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 144.00 | 96 396.00 | | 77 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 507.00 | 189 574.00 | | 169 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 145.00 | 96 396.00 | | 77 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 434.00 | | 401 434.00 | 401 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 434.00 | | 401 434.00 | 401 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 621.00 | 44 267.00 | | 54 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 67.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 67.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 49.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 460.00 | 422 286.00 | | 401 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 274.00 | 448 696.00 | | 402 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815.00 | -26 410.00 | | -815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 088.00 | 29 081.00 | | 36 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 930.00 | | 8 386.00 | 262 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 759.00 | | 8 386.00 | 125 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 363.00 | 2 975.00 | | 127 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 694.00 | 2 975.00 | | 122 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VI Groupe et associés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |