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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 1 405.00 | 2 425.00 | 3 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595 126.00 | | 595 126.00 | 595 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 681.00 | 1 405.00 | 881 276.00 | 882 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 846.00 | 5 251.00 | 25 595.00 | 30 846.00 |
CF Disponibilités | 9 140 517.00 | | 9 140 517.00 | 9 140 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194 875.00 | 5 251.00 | 9 189 624.00 | 9 194 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 557.00 | 6 656.00 | 10 070 901.00 | 10 077 557.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 064 165.00 | | | 10 064 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 059.00 | 10 484 165.00 | | -49 059.00 |
DL TOTAL (I) | 10 017 305.00 | 10 486 365.00 | | 10 017 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 33 066.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 1 569.00 | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 249.00 | 222 681.00 | | 47 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 595.00 | 257 318.00 | | 53 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 070 901.00 | 10 743 683.00 | | 10 070 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 595.00 | 257 318.00 | | 53 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 495.00 | | 263 495.00 | 263 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 495.00 | | 263 495.00 | 263 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 278 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 13 278 436.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 276 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 278 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | 10 999 812.00 | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 484.00 | 169 786.00 | | -12 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 861.00 | 13 832 793.00 | | 289 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 921.00 | 3 348 628.00 | | 338 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 059.00 | 10 484 165.00 | | -49 059.00 |