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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 811.00 | 105 380.00 | 144 431.00 | 249 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 412.00 | 16 549.00 | 7 863.00 | 24 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 425.00 | 122 229.00 | 170 196.00 | 292 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 108.00 | | 506 108.00 | 506 108.00 |
BP En cours de production de services | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 906.00 | 139 683.00 | 1 189 223.00 | 1 328 906.00 |
BZ Autres créances | 1 297 257.00 | | 1 297 257.00 | 1 297 257.00 |
CF Disponibilités | 1 608 720.00 | | 1 608 720.00 | 1 608 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 397.00 | 139 683.00 | 4 611 714.00 | 4 751 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 822.00 | 261 912.00 | 4 781 910.00 | 5 043 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 711 536.00 | 423 536.00 | | 711 536.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 620.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 770.00 | 288 374.00 | | 1 379 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 550.00 | 740 780.00 | | 2 120 550.00 |
DP Provisions pour risques | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 520.00 | 331.00 | | 700 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 2 045.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 173.00 | 1 929 132.00 | | 1 168 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 548.00 | 229 143.00 | | 718 548.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 4 182.00 | | 2 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 597 231.00 | 2 166 466.00 | | 2 597 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 910.00 | 2 971 376.00 | | 4 781 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 423.00 | | 63 205.00 | 229 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 292 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 274 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 233.00 | | 63 193.00 | 211 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | 12.00 | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 432.00 | | 203.00 | 122 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 132.00 | | 203.00 | 122 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
6T Sur comptes clients | 115 720.00 | 25 563.00 | 1 599.00 | 115 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 720.00 | 25 563.00 | 1 599.00 | 115 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 849.00 | 25 563.00 | 1 599.00 | 179 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 563.00 | 1 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 173.00 | 1 168 173.00 | | 1 168 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 444.00 | 424 444.00 | | 424 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 268.00 | 1 170 268.00 | | 1 170 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
VB T. V. A. | 281 345.00 | 281 345.00 | | 281 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 896.00 | 1 011 896.00 | | 1 011 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 433.00 | 2 646 433.00 | | 2 646 433.00 |
VW T.V.A. | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 231.00 | 2 597 231.00 | | 2 597 231.00 |