| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 829.00 | 45 019.00 | 7 809.00 | 52 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 824.00 | 219 878.00 | 96 946.00 | 316 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 214.00 | 267 213.00 | 322 000.00 | 589 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
BZ Autres créances | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CF Disponibilités | 3 615 025.00 | | 3 615 025.00 | 3 615 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 672 994.00 | | 3 672 994.00 | 3 672 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 207.00 | 267 213.00 | 3 994 994.00 | 4 262 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
DH Report à nouveau | 2 458 655.00 | 2 122 536.00 | | 2 458 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 765.00 | 336 120.00 | | 400 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 086.00 | 2 624 321.00 | | 3 025 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 960.00 | 532 387.00 | | 533 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 976.00 | 55 493.00 | | 65 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 002.00 | 241 893.00 | | 257 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 908.00 | 829 773.00 | | 969 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 994.00 | 3 454 094.00 | | 3 994 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 002.00 | 306 354.00 | | 529 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 130.00 | | 28 083.00 | 561 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 316.00 | | | 219 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 569.00 | | 28 083.00 | 341 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 509.00 | 22 705.00 | | 244 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 193.00 | 22 705.00 | | 242 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 002.00 | 257 002.00 | | 257 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 960.00 | 93 054.00 | 440 906.00 | 533 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 214.00 | 57 969.00 | 245.00 | 58 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 908.00 | 529 002.00 | 440 906.00 | 969 908.00 |