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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 029 064.00 | 1 029 064.00 | | 1 029 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 786.00 | 1 036 786.00 | 1 831 000.00 | 2 867 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
BZ Autres créances | 9 383 803.00 | 12 004.00 | 9 371 799.00 | 9 383 803.00 |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 492 426.00 | 12 004.00 | 9 480 422.00 | 9 492 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 360 212.00 | 1 048 790.00 | 11 311 422.00 | 12 360 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 838 722.00 | 7 722.00 | 1 831 000.00 | 1 838 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 380.00 | 1 072 380.00 | | 1 072 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 238.00 | 107 238.00 | | 107 238.00 |
DG Autres réserves | 8 471 957.00 | 7 858 571.00 | | 8 471 957.00 |
DH Report à nouveau | 685 158.00 | 685 158.00 | | 685 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 403.00 | 613 386.00 | | 584 403.00 |
DL TOTAL (I) | 10 921 136.00 | 10 336 732.00 | | 10 921 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 330.00 | 86 733.00 | | 30 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 037.00 | 227 288.00 | | 224 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 318.00 | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 654.00 | 139 156.00 | | 122 654.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 2 632.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 287.00 | 466 127.00 | | 390 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 422.00 | 10 802 859.00 | | 11 311 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 200.00 | | 381 200.00 | 381 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 200.00 | | 381 200.00 | 381 200.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 979.00 | 500.00 | | 50 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 1 727.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 229.00 | 1 727.00 | | 52 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -1 227.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | -1 932.00 | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 427.00 | 826 054.00 | | 962 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 024.00 | 212 668.00 | | 378 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 403.00 | 613 386.00 | | 584 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 294.00 | | 12 492.00 | 2 905 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 867 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 867 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 294.00 | | 12 492.00 | 2 905 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 636.00 | 184 636.00 | | 184 636.00 |
UP Prêts | 1 029 064.00 | | 1 029 064.00 | 1 029 064.00 |
UX Autres créances clients | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VI Groupe et associés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383 803.00 | 9 383 803.00 | | 9 383 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 511 075.00 | 9 482 011.00 | 1 029 064.00 | 10 511 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 287.00 | 390 287.00 | | 390 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |