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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 385.00 | 136 518.00 | 25 866.00 | 162 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 186.00 | 139 273.00 | 42 912.00 | 182 186.00 |
BT Marchandises | 321 987.00 | | 321 987.00 | 321 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
BZ Autres créances | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CF Disponibilités | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 969.00 | | 466 969.00 | 466 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 156.00 | 139 273.00 | 509 882.00 | 649 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 212.00 | | | -120 212.00 |
DL TOTAL (I) | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 212.00 | | | 179 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 093.00 | | | 453 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 882.00 | | | 509 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 022.00 | | 8 742.00 | 190 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 578.00 | 182 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 578.00 | 165 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 995.00 | | 8 723.00 | 171 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 026.00 | | 19.00 | 18 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 657.00 | 20 105.00 | 14 489.00 | 133 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 657.00 | 20 105.00 | 14 489.00 | 133 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
UX Autres créances clients | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VI Groupe et associés | 179 212.00 | | 179 212.00 | 179 212.00 |
VP Divers | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 118.00 | 113 072.00 | 17 046.00 | 130 118.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 908.00 | 111 696.00 | 179 212.00 | 290 908.00 |