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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 888.00 | 72 344.00 | 28 544.00 | 100 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 869.00 | 100 883.00 | 10 986.00 | 111 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 772.00 | 173 227.00 | 785 545.00 | 958 772.00 |
BT Marchandises | 518 596.00 | 16 295.00 | 502 301.00 | 518 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 445.00 | 33 360.00 | 410 086.00 | 443 445.00 |
BZ Autres créances | 115 818.00 | | 115 818.00 | 115 818.00 |
CF Disponibilités | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 951.00 | 49 655.00 | 1 104 296.00 | 1 153 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 723.00 | 222 882.00 | 1 889 841.00 | 2 112 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 564 816.00 | 536 120.00 | | 564 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 472.00 | 28 696.00 | | -39 472.00 |
DL TOTAL (I) | 855 345.00 | 894 816.00 | | 855 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 168.00 | 8 407.00 | | 156 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 69 958.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 472.00 | 1 061 420.00 | | 794 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 567.00 | 110 653.00 | | 82 567.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 496.00 | 1 250 549.00 | | 1 034 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 841.00 | 2 145 365.00 | | 1 889 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 737.00 | 1 245 080.00 | | 947 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 116.00 | | 32 657.00 | 926 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 101.00 | | 32 657.00 | 180 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 642.00 | 14 585.00 | | 158 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 642.00 | 14 585.00 | | 158 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 917.00 | 16 295.00 | 15 917.00 | 15 917.00 |
6T Sur comptes clients | 38 377.00 | 5 090.00 | 10 107.00 | 38 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 294.00 | 21 385.00 | 26 024.00 | 54 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 294.00 | 21 385.00 | 26 024.00 | 54 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 385.00 | 26 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 472.00 | 794 472.00 | | 794 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
UX Autres créances clients | 376 014.00 | 376 014.00 | | 376 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
VB T. V. A. | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 086.00 | 69 326.00 | 86 760.00 | 156 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 521.00 | 562 521.00 | | 562 521.00 |
VW T.V.A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 497.00 | 947 737.00 | 86 760.00 | 1 034 497.00 |