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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 24 741.00 | 7 259.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 588.00 | 18 223.00 | 14 365.00 | 32 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 540.00 | 42 964.00 | 55 577.00 | 98 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 958.00 | 2 475.00 | 95 483.00 | 97 958.00 |
BZ Autres créances | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
CF Disponibilités | 121 441.00 | | 121 441.00 | 121 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 207.00 | 2 475.00 | 272 732.00 | 275 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 748.00 | 45 439.00 | 328 309.00 | 373 748.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DL TOTAL (I) | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
DP Provisions pour risques | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
EA Autres dettes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 899.00 | | | 204 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 309.00 | | | 328 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 899.00 | | | 204 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 306.00 | | 536.00 | 107 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 302.00 | 98 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 743.00 | 32 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 795.00 | | 536.00 | 40 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 504.00 | 5 762.00 | 9 302.00 | 46 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 728.00 | 1 571.00 | 559.00 | 23 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 4 190.00 | 8 743.00 | 22 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | 981.00 | 2 245.00 | 751.00 | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 2 245.00 | 751.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 7 427.00 | 751.00 | 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 427.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VC Groupe et associés | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 566.00 | 153 766.00 | 3 800.00 | 157 566.00 |
VW T.V.A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
ST Autres comptes | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 581.00 | | | 84 581.00 |