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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 086.00 | 414.00 | 6 672.00 | 7 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 663.00 | 22 880.00 | 13 783.00 | 36 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 399.00 | 299 164.00 | 90 236.00 | 389 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 473.00 | 322 458.00 | 137 015.00 | 459 473.00 |
BT Marchandises | 684 241.00 | | 684 241.00 | 684 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BZ Autres créances | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CF Disponibilités | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 071.00 | | 826 071.00 | 826 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 544.00 | 322 458.00 | 963 086.00 | 1 285 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 466.00 | 45 157.00 | | 49 466.00 |
DG Autres réserves | 241 937.00 | 224 705.00 | | 241 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 643.00 | 21 541.00 | | 17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 353 046.00 | 335 403.00 | | 353 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 350 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 163.00 | 2 466.00 | | 256 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 727.00 | 21 420.00 | | 141 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 734.00 | 120 430.00 | | 103 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 405.00 | 89 666.00 | | 101 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 780.00 | | |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 7 500.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 040.00 | 650 262.00 | | 610 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 086.00 | 985 665.00 | | 963 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 667.00 | 300 262.00 | | 408 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 466.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 141 727.00 | | | 141 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 163.00 | 54 790.00 | 201 373.00 | 256 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 080.00 | 106 755.00 | | 133 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 040.00 | 610 040.00 | | 610 040.00 |