| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
AP Constructions | 473 200.00 | 26 400.00 | 446 800.00 | 473 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 592.00 | 26 400.00 | 3 513 192.00 | 3 539 592.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
CF Disponibilités | 362 065.00 | | 362 065.00 | 362 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 168.00 | | 415 168.00 | 415 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 760.00 | 26 400.00 | 3 928 360.00 | 3 954 760.00 |
CU Autres participations | 2 753 396.00 | | 2 753 396.00 | 2 753 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 114 140.00 | 2 114 140.00 | | 2 114 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 100.00 | 548 100.00 | | 548 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 493.00 | 67 759.00 | | 120 493.00 |
DG Autres réserves | 1 103 778.00 | 244 831.00 | | 1 103 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 171.00 | 1 054 681.00 | | -36 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 340.00 | 4 029 511.00 | | 3 850 340.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 405.00 | 95 538.00 | | 7 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 939.00 | 135 305.00 | | 63 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 16 118.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344.00 | 281 158.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 020.00 | 528 119.00 | | 78 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 360.00 | 4 557 630.00 | | 3 928 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -81.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | -51 642.00 | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 251.00 | 276 398.00 | | -16 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 199.00 | 1 569 423.00 | | 92 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 369.00 | 514 742.00 | | 128 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 171.00 | 1 054 681.00 | | -36 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 446.00 | | 104 145.00 | 3 435 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 539 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 050.00 | | 104 145.00 | 682 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 396.00 | | | 2 753 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 519.00 | 19 881.00 | 26 400.00 | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 19 881.00 | 26 400.00 | 6 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VI Groupe et associés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |