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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 427.00 | 37 661.00 | 19 765.00 | 57 427.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 622.00 | 37 661.00 | 69 960.00 | 107 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
060 Stock marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
072 Créances – Autres | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
084 Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
110 Total général Actif | 257 942.00 | 37 661.00 | 220 280.00 | 257 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 308.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 093.00 | 123 919.00 | | 283 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 244.00 | 104 216.00 | | 221 244.00 |
222 Production stockée | -9 429.00 | 31 720.00 | | -9 429.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 899.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 930.00 | 260 754.00 | | 494 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 716.00 | 99 642.00 | | 170 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -414.00 | -4 198.00 | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 118 256.00 | 55 349.00 | | 118 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | 1 529.00 | | 4 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 163.00 | 80 909.00 | | 128 163.00 |
252 Charges sociales | 31 957.00 | 7 629.00 | | 31 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 191.00 | 7 871.00 | | 11 191.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 701.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 824.00 | 250 433.00 | | 464 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 106.00 | 10 321.00 | | 30 106.00 |
280 Produits financiers | 1 904.00 | 951.00 | | 1 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 311.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 196.00 | 45.00 | | 5 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 1 395.00 | | 3 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 741.00 | 9 520.00 | | 28 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |