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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AH Fonds commercial | 304 643.00 | | 304 643.00 | 304 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
AP Constructions | 8 202.00 | 6 643.00 | 1 559.00 | 8 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 909.00 | 67 160.00 | 91 750.00 | 158 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 873.00 | 83 677.00 | 457 196.00 | 540 873.00 |
BZ Autres créances | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 163 886.00 | | 163 886.00 | 163 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 594.00 | | 447 594.00 | 447 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 467.00 | 83 677.00 | 904 790.00 | 988 467.00 |
CU Autres participations | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
DH Report à nouveau | -78 575.00 | -16 026.00 | | -78 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 035.00 | -62 548.00 | | -236 035.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 113 519.00 | 377 696.00 | | 113 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 792.00 | 202 235.00 | | 164 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 367.00 | 217 601.00 | | 108 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 494.00 | 38 655.00 | | 39 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 320.00 | 52 515.00 | | 89 320.00 |
EA Autres dettes | 389 298.00 | 418 691.00 | | 389 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 270.00 | 929 697.00 | | 791 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 790.00 | 1 307 393.00 | | 904 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 021.00 | 782 458.00 | | 698 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 666.00 | 48 546.00 | | 1 082 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 351.00 | 18 220.00 | | 420 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 339.00 | 540 873.00 | | 590 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 546.00 | 355 542.00 | | 75 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 442.00 | 167 111.00 | | 94 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 088.00 | | | 431 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 022.00 | 39 532.00 | | 222 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 556.00 | 9 014.00 | | 429 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 586.00 | 21 701.00 | 84 971.00 | 129 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 2 025.00 | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 686.00 | 21 701.00 | 82 946.00 | 117 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 298.00 | 389 298.00 | | 389 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 028.00 | 71 542.00 | 115 487.00 | 187 028.00 |
VI Groupe et associés | 108 367.00 | 108 367.00 | | 108 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 629.00 | 33 708.00 | 7 921.00 | 41 629.00 |
VW T.V.A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 507.00 | 698 021.00 | 115 487.00 | 813 507.00 |