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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 860.00 | 930.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 392.00 | 1 860.00 | 7 532.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
BZ Autres créances | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CF Disponibilités | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 949.00 | | 132 949.00 | 132 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 341.00 | 1 860.00 | 140 481.00 | 142 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 163 386.00 | | 163 386.00 | 163 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 465.00 | | 163 465.00 | 163 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 931.00 | | 114 585.00 | 1 162 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 822.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 939.00 | 1 230 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 117.00 | 7 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 700.00 | | 114 569.00 | 1 106 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 930.00 | | 17.00 | 17 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 043.00 | 82 011.00 | 31 117.00 | 716 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 301.00 | | 31 117.00 | 38 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 743.00 | 82 011.00 | | 677 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 931.00 | 54 419.00 | 182 920.00 | 323 931.00 |
VI Groupe et associés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 627.00 | 145 657.00 | 4 970.00 | 150 627.00 |
VW T.V.A. | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 593.00 | 221 080.00 | 182 920.00 | 490 593.00 |