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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 025.00 | 60 260.00 | 229 765.00 | 290 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 977.00 | 231.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 639.00 | 208 421.00 | 190 218.00 | 398 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 991.00 | 294 310.00 | 514 681.00 | 808 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 920.00 | 2 645.00 | 474 276.00 | 476 920.00 |
BZ Autres créances | 925 757.00 | | 925 757.00 | 925 757.00 |
CF Disponibilités | 6 034 898.00 | | 6 034 898.00 | 6 034 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 480.00 | 2 645.00 | 7 474 836.00 | 7 477 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 471.00 | 296 955.00 | 7 989 517.00 | 8 286 471.00 |
CU Autres participations | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 546.00 | 514 502.00 | | 564 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 852.00 | 400 044.00 | | 520 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 399.00 | 1 112 546.00 | | 1 283 399.00 |
DP Provisions pour risques | 45 021.00 | 44 000.00 | | 45 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 021.00 | 44 000.00 | | 45 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 520.00 | 275 759.00 | | 256 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 603.00 | 3 568.00 | | 160 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 552.00 | 102 677.00 | | 153 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 012.00 | 323 424.00 | | 407 012.00 |
EA Autres dettes | 5 683 409.00 | 4 951 588.00 | | 5 683 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 096.00 | 5 657 016.00 | | 6 661 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 517.00 | 6 813 563.00 | | 7 989 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 424 194.00 | 5 400 496.00 | | 6 424 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 715.00 | 3 000.00 | 2 697 715.00 | 2 694 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 715.00 | 3 000.00 | 2 697 715.00 | 2 694 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 504.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | 757.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 2 261.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | -314.00 | | -3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 566.00 | 136 776.00 | | 208 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 666.00 | 2 706 525.00 | | 2 773 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 813.00 | 2 306 480.00 | | 2 252 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 852.00 | 400 044.00 | | 520 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 503.00 | 17 302.00 | | 18 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 963.00 | | 6 028.00 | 814 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 94 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 808 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 320.00 | 399 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 134.00 | | | 315 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 139.00 | | 6 028.00 | 405 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 239.00 | 54 391.00 | 11 320.00 | 251 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 112.00 | 13 800.00 | | 71 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 127.00 | 40 591.00 | 11 320.00 | 180 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 8 000.00 | 6 979.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 8 000.00 | 6 979.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 6 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 012.00 | 407 012.00 | | 407 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 409.00 | 5 683 409.00 | | 5 683 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
UX Autres créances clients | 476 920.00 | 476 920.00 | | 476 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 520.00 | 19 618.00 | 82 409.00 | 256 520.00 |
VI Groupe et associés | 160 603.00 | 160 603.00 | | 160 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 757.00 | 925 757.00 | | 925 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 572.00 | 1 442 582.00 | 28 990.00 | 1 471 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 096.00 | 6 424 194.00 | 82 409.00 | 6 661 096.00 |